深化改革 稳中求进 时间过半 任务过半

总经理孙大军作《2018年上半年工作总结暨下半年工作原则安排》报告

2018年是全面贯彻党的十九大精神的开局之年，是公司“十三五”规划承上启下的关键一年。上半年，我们以党的十九大精神为统领，以集团公司第二次党代会精神为指导，围绕集团公司“保安全、促服务”这一生产经营发展主线，深化改革，稳中求进，克服了经济下行等各方面的困难和挑战，基本实现了时间过半、任务过半，为全年目标的顺利实现奠定了良好基础。

主要指标完成情况

生产经营指标,上半年，公司供水量完成6906万吨，日均供水量38.16万吨,售水量完成4126万吨;七家子污水公司处理污水3872.87万吨，日平均处理水量21.43万吨；COD减排量11356吨，超计划20.71个百分点。管网漏损率完成40.27%，同比降低3.89个百分点。出厂水水质综合合格率100%，管网水水质综合合格率99.99%。污水公司出水各项指标满足国家一级A排放标准，达标率100%。

财务成本费用情况

集团公司营业总收入16643万元，总成本20408万元，截至6月末，集团公司资产总额253,488万元，固定资产净值100,035万元，国有资本保值增值率93%；股份公司财务营业总收入实际完成11,728万元，如将基建用水水费考虑在内则完成12,009万元，成本费用完成12,110万元。售水量、水费收入均超计划完成。上半年经营成果优于去年同期。七家子污水公司污水处理服务费收入完成2,358.9万元，成本费用完成4,383.8万元，节约成本费用974.7万元；水务工程设计院收入完成155.2万元；凇城水表公司实际完成173万元；汇顺水务工程公司实际收入332万。

主要工作开展情况

保安全、促服务，优化调度管理，市民用水需求得到更好保障。一是直面挑战、优化调度，供水的安全稳定性不断提升；二是细化管理、严格考核，良好保证了水质安全；三是调整工作模式、创新服务方法，用户满意率达到历史新高；四是夯实基础、深入一线，安全工作有序开展；五是加强内部管理，争取外部支持，污水处理工作保持平稳。

强化制度建设，深化内部改革，企业工作链条更加流畅。2018年是我国改革开放40周年，在这个特殊的年份里，我们水务集团的改革也取得了长足进展。一是调整优化了部室设置和部室职能；二是开展了制度建设年工作；三是加强了采购招标管理工作；四是深化了模拟法人管理工作；五是其他各子公司内部管理改革不断深入；公司各机关处室立足自身职能，向基层单位及时提供了技术业务指导、后勤保障、人员培训等服务，合理进行了相关检查与考核，确保了日常管理有序开展。

明确工作重点，深挖市场潜力，积极增收创收。在集团公司本部方面，为努力增收创收，集团经营发展部加强同开发商联系的主动性和频率，在房地产开发量少、经济下行的不利条件下，上半年两费收取完成1,005万元。同时完成了基建用水水费收取281万元。稽查大队以查处打击窃水违法行为为中心，采取日检、夜查、双休日突击检查等方式，有针对性和灵活性的开展检查工作，共巡查全市用水户500余户，查处违章用水27件，共计追补水费72.19万元；在股份公司方面，各分公司根据年初下达的计划指标，按区域增长点和用水比重，科学测算分配区域指标任务。通过狠抓实查见表率、回收率、户均用量等基础指标，提高查收质量。加快推进三产业移表出户，增加三产特业用水复查频次，并加大了对三产、特业、绿化用水、工程用水、水鹤窃水违章行为的查处力度。营销管理处组织了用水普查，并每月对查收质量、水费收入进行考核。汇顺水务工程公司努力开拓市场，共完成开发商临时用水等管线工程5项，合同产值63万元，实现利润18万元，完成北大壶污水处理厂工程进度产值540万元,利润约25万元。水务工程设计院围绕“力争达到收支平衡、保本微利、努力开拓市场、增收节支”这一主要任务，积极开展工作，实现收入155.2万元。凇城水表公司在做好普通水表销售的同时，积极推动智能水表的销售安装，取得了阶段性进展，实现销售收入173万元。

严格质量监管，工程项目有序推进。一是有序推进了引水工程及六水厂工程。二是如期完成了第二、三、四水厂排污改造工程；三是良好完成了相关泵站、管线改造等小项工程。

下半年工作原则安排

（一）努力增收节支、积极争取政策、全面完成年度指标任务。

在增收节支方面，集团本部要努力增加两费收入、基建用水水费收入、稽查收入及工程相关收入，争取实现年度计划指标。股份公司要对照上半年指标实际完成情况，分析调整后的生产经营计划和财务计划之间的差距，把握夏季生活用水高峰和工程用水、绿化环保用水高峰的有力契机，全力增加主营收入，同时在满足供水水质水量需求的前提下降本节支，确保全年供、售水量和收入、成本、利润圆满完成。其他各子公司也要做好各自工作，努力闯市场、降成本、提效益，实现收支平衡、争取实现盈利。

在政策争取方面，国家发改委7月2日对外发布《关于创新和完善促进绿色发展价格机制的意见》，提出要在全国范围内把水价和污水处理服务费价格调整到能够涵盖全部成本的合理水平。公司经营发展部、包括污水公司要抓住此次契机，一方面做好污水处理相关政府补贴争取，另一方面测算、准备出充分反映成本的水价和污水处理服务费价格，同时主动协调市政府相关部门，争取调价工作尽快启动。

（二）继续把“保安全、促服务”作为生产经营第一要务，为全市用水提供安全优质保障。

在供水生产方面，生产技术处、各供水厂要把设备机组和工艺调整到最佳状态，为夏季高峰供水做好充分准备，根据用水需求和调度室指令及时调整出厂水压力和流量。在夏季供水高峰过后，要及时组织开展秋季大检修。日常生产过程中，要加强执行岗位操作规程的管理，保证安全文明生产。

在水质管理方面，水质管理检测中心和各供水厂要严密关注原水水位、水质变化情况，特别是汛期的原水变化，上下游水厂之间要保持信息联动顺畅，必要时随时启动应急预案。要继续按照“水质管理年”工作要求，强化各类、各级水质检测，确保出厂水、管网水、用户终端水质达标。

在管网运行方面，总调度室要充分利用智慧水务项目建设成果，加强实时数据的监测和分析，根据区域用水需求变化合理调度、调整管网压力和流量流向，为全市均衡供水、优化配水提供保障。各分公司要根据总调度室平差情况合理调整泵站运行参数，达到供需平衡、科学节能运行。总调度室和各分公司要加快对压埋、失灵的闸门清理维修，加强自主探漏和管线巡线，保证管网良好的运行状态。

在用户服务方面，营销管理处要组织落实好“只跑一次”政务大厅用水业务窗口设立工作，加强对各分公司用水服务大厅文明、规范、高效服务质量考核。总调度室要对转办事项办结情况加大考核力度，对维修施工进行现场督办。各分公司要加强对客户经理的业务培训，以“金牌经理人”评选为契机，提高客户经理的责任心、执行力和对急难问题的应变处理能力。要提高用水维修反应速度和修复速度，突出解决好个别区域无水问题。

在安全管理方面，下半年要针对汛期安全工作、秋冬季防火工作、施工现场安全防护工作、冬季安全用电工作等方面进行重点检查。要继续做好安全标准化建设，夯实安全管理基础。要继续开展安全知识和技能培训，提高员工安全意识。各单位部门要严格落实自检自查工作，按照危险源清单排查安全风险和隐患，落实安全隐患整改责任人、整改期限，保证安全隐患彻底整改。

（三）强化制度建设，深化模拟法人管理，促进企业管理水平不断提升。

一是要继续做好制度建设年工作。从7月份起，各机关处室制度清单内的各项具体制度建立、修订要进入实质性阶段，各处室责任人要高度重视、亲自参与每项制度的起草和审核，保证制度严谨性、规范性、贴实性、可操作性，避免重复返工影响进度。各子公司、水厂和营修分公司也要提前对自身制度进行调整理顺，为公司下阶段统一调整做好准备工作。

二是要继续深化模拟法人管理工作。各模拟法人单位要结合“制度建设年”专项工作，通过内部管理机制的深化、活化和二级分配奖罚的有效利用，实现降本增效，激发员工的主动性和创造性。在具体工作中，各供水厂要进一步合理控制供水量和自用量，通过精细化管理、科学降低制水成本和管理成本，达到安全生产、节能运行。各分公司要深化查收指标的分解落实和考核，加强对绿化、环卫、工程用水的用量核对，加快移表出户保证三产业、特业用水足量足额收取，加大质监稽查力度，增加稽查收入，通过调动客户经理工作积极性，扩大年收费用户量，提高水费储蓄额度。坚决确保全年主营收入目标完成。同时，要加强维修管理，减少管理漏失，促进漏损率指标完成。

（四）加强组织协调和过程管控，完成好年度各项工程实施计划。

在工程管理方面，二、三、四水厂反冲洗水排水改造工程收尾工作要尽快完成，旺起水厂取水戽头安装工程要在8月30日前完成，剩余7座泵站的工艺电气改造要在9月1日前完成。下半年工程管理部要加大对施工工地的巡查力度，严查材料及工程施工质量问题。并继续做好新建小区的验收移交及移交托管费用的收取工作；继续强化新建小区管线施工监理费用的收取工作以及现场工程质量监管工作。

在重点工程方面，下半年要加快引水工程电气及自动化调度系统施工速度，确保8月份管线如期通水。要做好引水工程管廊段管道补偿器修整工作，争取顺利完成打压工作。要做好引水工程设计变更工作和40万吨取水泵站施工管理工作，为后续竣工验收、工程决算做好准备。引水工程正式运行后，对公司各水厂生产方式都将带来重大改变，要切实做好工程通水试运行前所有准备工作。另外，下半年对六水厂项目也要继续做好配合工作。

（五）其他子公司要加强内部管理，努力将自身做大做强。

一是七家子污水公司要继续加强与市财政、市政公用局等上级主管单位的联系沟通，在集团公司的支持下争取合理运营资金，努力化解历史遗留问题，为企业下一步发展扫除障碍。要做好污水一期PPP合作工作，争取年末合作成功。在继续推进污泥干化项目进程的同时，要积极做好污泥处置协调工作。要以“保安全运行、促达标排放”为核心，加强运行管理，重视自检自查，提倡和推广预防性管理，保证安全生产、达标排放，日处理量不低于20万吨。要结合集团公司“制度建设年”相关要求，继续对各项管理制度进行梳理和修订，使其更加适应企业实际发展需要。同时要继续配合并推进一期提标改造项目验收工作，全力做好8月份国家环保检查“回头看”相关准备工作。

二是凇城水表公司要利用水表安装旺季，做好水表安全相关工作，并积极推动经济附加值高的“LoRa”远传水表销售。要做好相关小区水表电池更换工作，并对于上半年已完成更换电池的小区持续跟踪6个月，随时发现问题随时解决。要进一步做好水厂送水流量计、区域流量计的校准、标定和维护工作，确保计量准确。同时做好中质协质量管理体系外审工作。

三是水务工程设计院要进一步加强设计院的对外自我宣传，提高在吉林地区的影响力，积极闯市场、找活源，高效、准确完成开发建设单位的设计测量工作，确保完成年度400万元收入任务目标，同时要进一步严格成本控制。要高质量完成下半年设计测量指标任务。继续完成第六供水厂施工图设计任务。高效、准确完成开发建设单位的设计测量工作。继续办理松花湖国际度假区给水工程的前期手续。同时完成集团公司交办的各项任务。要做好设计人员的培训和锻炼，提高设计水平。同时要储备资金，报请集团公司进行下半年设计资质的延续工作。

四是汇顺水务工程公司要积极拓展外部工程市场，树立国企工程公司的信誉，在集团公司的大力扶植下，将汇顺工程公司品牌做大做强。要进一步对地下水公司的债权债务问题进行清理，尽快彻底解决，确保汇顺公司轻装上阵。要继续完善工程公司的各项管理流程，以制度管人，按制度办公，使公司管理制度进一步走向规范化。要定期举办安全教育学习课程，始终将“保安全”工作作为常态重要事项。另外，要做好人才培养工作，提高队伍的整体素质水平。

（六）公司机关处室要进一步改进工作作风、端正工作态度，加强自律意识，带头遵守公司劳动纪律和各项制度要求。要强化责任意识和担当精神，提高工作的主动性和自觉性，切实履职尽责。要增强效率意识，加快工作节奏，提高工作激情，为基层单位做好服务、做好表率。

同志们，九层之台，起于垒土；合抱之木，生于毫末。任何目标的实现都需要一点一滴地积累和奋斗。目前2018年已经过半，希望大家能够坚定信心，迎难而上，不为任何风险所惧、不为任何干扰所惑、不为任何困难所阻，为完成年度目标全力以赴，确保公司第二次党代会发展目标顺利实现，为更好地满足公司干部员工对美好生活的需求提供坚实保障。